2015年5月末の資産状況

category: 月末資産状況  

株式

取得原価1億4379万2670円
含み損益1394万8358円
資産時価総額1億5774万1028円
 
年間累計確定損益709万5098円  
5月受取配当金169万2010円
年間累計配当金411万4214円
年間予想配当金962万2710円 


5月は、ARCCとTALを売却してリートや安定感のある株式を買い増ししました。ポートフォリオは一部を除き二重課税はかからない銘柄で構成されています。円安が進んだため、資産の上昇額も大きく最高額を更新しています。


持ち株(取得金額順、取得株数)


S-REIT 7銘柄 投資比率36.7%

LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 350,000
ASCOTT RESIDENCE TRUST 100,000
RELIGARE HEALTH TRUST 115,000
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST 140,000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 45,000
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 80,000
ASCENDAS INDIA TRUST 41,000


H-REIT 8銘柄 投資比率39.8%

REGAL REIT 380,000
LANGHAM HOSPITALITY INVESTMENT 226,000
HK ELECTRIC INVESTMENTS 110,000
YUEXIU REIT 120,000
SPRING REIT 100,000
PROSPERITY REIT 130,000
HKT TRUST AND HKT LTD 23,000
SUNLIGHT REIT 60,000


アジア株 1銘柄 投資比率1.6%

BERJAYA SPORTS TOTO 21,000


米国株 6銘柄 投資比率21.9%

ISHARES S&P US PREFFERED STOCK ETF 1,720
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COMPANY 770
KINDER MORGAN 1,200
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 500
NATIONAL GRID(ADR) 600
WESTPAC BANKING CORP(ADR) 800

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2015_05_29

Comments

シンンガポール株だと税金が高いのでは? 

いつも楽しく拝見させていただいております。質問なのですが、シンガポール株は現地源泉税率が17%とられるときいたのですが、それでもポートフォリオにシンガポール株を保有されているのはなぜなのでしょうか?香港株なら現地税率0%なので配当課税は日本株と同様になるので配当狙いなら香港株が有利なのかと思いご質問しました。よろしくお願い致します。
fan  URL   2015-05-30 12:18  

Re: シンンガポール株だと税金が高いのでは? 

fanさん、こんにちは。

シンガポール株とビジネストラストは現地税率0%ですが、アイザワ証券で保有するシンガポールリートは現地税率が最高17%かかります。(最高と書いたのは配当金の中に17%かかる部分とかからない部分があるからです)

私が保有するアスコットレジデンスとアセンダスホスピタリティを除いた5銘柄では、現地税率0です。
VIZON  URL   2015-05-30 20:47  

ありがとうございます。 

判り易いご説明ありがとうございます。
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST はTRUST系なのに税率はかかるんですね。。。どこかでみると税率は見えるのでしょうか?
ASCOTT RESIDENCE TRUST はアイザワ証券で住宅リートのカテゴリに属していたので現地税率がかかるのはわかるのですが。。。。
このサイトを拝見し、私も配当に特化した運用にしていこうと思い細かいご質問すいません。
fan  URL   2015-05-31 09:48  

Re: ありがとうございます。 

ASCENDAS HOSPITALITY TRUSTはまだ配当を受けたことがないのですが、確かシンガポールに物件を保有しているリートは17%かかってしまった気がします。

配当にかかる税率は、アイザワ証券に直接聞いた方がよいかもしれません。
VIZON  URL   2015-05-31 17:17  

シンガポール株 

私、シンガポール株は配当課税0って思ってました。
やっぱりやらないとわからないですね・・・。
とりあえず、手元に100万円くらいあるので、香港株かシンガポール株を検討したいと思います。
デイちゃん  URL   2015-05-31 18:25  

 

よい感じに資産が伸びていますね。
こちらは、もう使うほうにシフトしてしまったので、脱落かな。
資産って増えると更に増えますね。元本を多く確保するのは、やっぱり早道のような気がしてきています。
煙々  URL   2015-06-02 12:27  

Re: タイトルなし 

煙々さん、こんにちは。

タワーマンション&普通のマンションダブル購入は驚きました。

でも2億円あったとして、タワーマンション&1億円の資産は素敵だと思います。
資産はいつか使わなければ、無いのと同じですからね。

こちらは、とりあえず運用を続けるつもりです。
VIZON  URL   2015-06-02 23:54  

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プロフィール

VIZON

Author:VIZON
30代後半男性 首都圏在住
職業:事務職サラリーマン

普段の生活は質素で、生活安全資金を除いた大部分を株式投資にまわしている30代独身サラリーマンの投資日記です。配当収入額が給与より大きくなってからは、会社で努力して昇格しようという意欲もあまり沸かず、まったり働いていましたが、仕事のストレスが増したこともあり最近リタイア願望が以前より強くなってきました。

銘柄の入替はありますが基本的に長期保有かつフルインベストメントにて配当金を積み重ねる戦略を実行していきます。

--------過去の損益--------
2011年:-1,529,990円
2012年:+5,011,987円
2013年:+48,374,205円
2014年:+10,135,105円
2015年:+842,641円
2016年:-19,208,576円
累計  :+43,625,372円

--------過去の配当--------
2011年:+1,460,499円
2012年:+2,996,104円
2013年:+4,043,146円
2014年:+6,623,613円
2015年:+9,226,306円
2016年:+8,364,969円
累計  :+32,714,637円

--------過去の給与--------
2011年:+5,138,088円
2012年:+5,446,586円
2013年:+5,702,987円
2014年:+5,572,448円
2015年:+5,756,640円
2016年:+6,201,251円
累計  :+33,818,000円

------過去の時価総額------
2011年:43,502,000円
2012年:62,477,162円
2013年:125,003,610円
2014年:144,692,570円
2015年:138,726,594円
2016年:141,080,518円

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